Прогноз дан в понедельник, 19 апреля 2010 года, размещен на www.walltrade.ru до начала торговСначала вспомним утренний прогноз Рашуты на пятницу:
На сегодня паттерн у амеров, причем именно пятничный, такой: снижение одной свечой до 1183-85 по фсипу. Т.е. почти 20-пунктное снижение, на этом нам бы тоже нужно откатить к 1495 по мамбе, тем более что вчера была попытка достать 1540, но последовал откат к 1520. Это не коррекция, а технический откат, а вот если в понедельник выпадет какой-нибудь скелет из шкафа, то может начаться и коррекция. По нашему рынку доиграны все возможные цели по всем фишкам (лук правда не стал брать 1800 ну и черт с ним)). Гамак на закрытии ткнул 5820, я не знаю кому он нужен выше, а значит ждем на 5580-5630, ГП за счет фантастических входов в бумагу (по 8 млн лотов за пятиминутку) сумел пробраться к 185, откатился на 3 рубля и снова под закрытие вздернулся на хаи дня. Тем не менее такое мы уже видели на 195, максимальные объемы на покупку и повышенная агрессивность, а потом вдруг бумага летит вниз вертикально)). Так что не взятие 185.5 - означает 180 сегодня, а потом и 175 замигает.
У Амеров выпал-таки скелет от шкафа, но старый, лабораторный, он выпадет уже не в первый раз, а именно то, что Голдманы в сговоре с хедж-фондами создавали фуфловые инструменты, впаривали их инвесторам, не открывая тайны, что их друзья из хедж-фондов все эти инструменты откровенно шортили до 1% стоимости, в итоге СЕК подала наконец иск в суд, убытков у инвесторов миллиард, зато Джон Полсон и голдманы в шоколаде. На этом все забыли про суперовый отчет Банк-оф-америка и Гугля, и ударили от 1206 на 1182.75, как и положено, мамба закрылась на лоях 1495, ГП закрылся под 180, а гамак лоем показал 5631, никель же от пятничных хаев на 27500 проделал немалый путь до 26000 сегодня. В общем вставили-таки каждому бычку по промышленному страпону, и в итоге мамба закрыла неделю в минусе.
Однако очень любопытный денек намечается именно сегодня. С одной стороны - в пятницу был всего лишь откат, первый на восходящем тренде, который обычно всегда выкупается.
С другой стороны, есть несколько "но":
1) впереди отчеты, но Гугл показал, что акции даже под суперотчеты перекуплены - в пятницу получили прекрасный отчет гугля и он закрылся после этого на -7.6%, суперский отчет Банкофамерика - и он -5%. Немало высказано мнений иноаналий, что нужны практически "блокбастерные" отчеты, чтобы не вызвать продажи перекупленных под них акций.
2) мощная свеча в пятницу почти всегда вызывает медвежье начало следующей сессии, то есть как бы не торговался фьюч, а удар с открытия будет вниз, а не вверх
3) проблема с мошенничеством голдманов не так бьет по ним, они уже давно без репутации, сколько по всем остальным банкам, что те тоже не овечки. И что если будут вопросы и к ним, то им придется сокращать инвестиционные планы - из них пойдет тупой отток средств.
4) проблема голдманов вызывает новую суету вокруг планов Обамы по реформированию крупных банков с тем, чтобы отделить чисто банковские функции от спекулянтских - по-моему это настолько очевидная необходимость, что это все равно пройдет, рано или поздно, хотят банки этого или нет. Майкрософт разделили надвое, откусив у гейтса половину состояния, и банки разделят, потому что все равно они действуют через подставных лиц, но при этом имеют возможность прибыль рисовать себе, а убытки другим. Вот это и будет под запретом. А крупнейшие игроки на рынка акций банки, и льют именно они, а не пенсионные фонды))) так что любые проблемы у банков вызывают ожидания сильных продаж.
5) Рынок США задолжал не одну, а минимум две коррекции, так что 1130 по фсипу получить реально, и это будет очень болезненным, а это всего лишь отдача должка.
6) Пятничный день был отрицательным, а объем амерских торгов -
максимальным с 08 мая 2009 года. Это извините о чем-то говорит.
7) И наконец, то, что тренд - сильное устойчивое и контролируемое крупными игроками движение - это понятно. И незапланированные откаты быстро выкупаются - это тоже понятно. Но все тренды имеют цели, начало и конец. И конец тренда нередко это или уровень, или тренд длится до какого-либо события. А тут мы имеем в принципе и то, и другое, 1210 по фсипу и новый виток траблов в финансовом секторе арапии.
Также учтем, что по Греции пока что сплошное бла-бла и и пока что под якобы обещанную помощь всего-лишь нашли идиотов, расхватавших греческие облигации. Типа если по ним не будет отдачи, то евросоюз даст обещанные миллиарды и они пойдут на погашение долгов по облигам. в итоге Грецию обложили двойными процентами, в два этапа, это могильник, а не помощь. Плюс Греции надо выплачивать крупные суммы уже вот-вот.
Также интересный момент по Китаю (-3%) - практически тот отказался ревальвировать юань (официального решения правда пока нет), и всячески старается остудить свои внутренние рынки (особенно недвижимости, причем забавно как они это делают - повышают все барьеры для взятия ипотеки обычными людьми) - а это гонит инвесторов из китайских активов в целом.
И наконец Япония (под -2%), которая не привыкла к двузначному росту индексов за три месяца, и готова фиксить прибыль и уже делает это.
Так что можем получить и крепкий минус, 1440-50 по мамбе например, сегодня. Это будет всего лишь откат опять же, не коррекция (которая по уму должна быть до 1237))))
Кто готов рискнуть в лонгах сыграть это все? я пас, я в шортах.
И в то же время непонятно как играть утро. Потому что после гэпа вниз, довольно существенного, на -1-1.5%, возможно к 11 часам уже пойдет отскок, и если амерский фьюч будет подниматься (вполне их рынок может сегодня вернуть 1195), да плюс важные отчеты - можем и мы оттопыриться под 1500 по мамбе, и все сегодняшние шорты могут оказаться не выгодными. Так что сложный день для мишек, бычкам проще, они уже в вагонах, которые снаружи заперты и оштампованы с указанием адресата доставки -"зоопарк Кении".
Удачи!
