Сообщений в теме: 121

[Sasch]

если «салют» по корпорантам продолжится, повторится ситуация апреля и июля, и Доу задёрнется выше 10 500, нефть пробьёт вверх 75 $, ММВБ в моменте преодолеет 1400

А если на рынках начнется коррекция, а повод может найтись самый неожиданный и в самый неподходящий момент, то обвал может быть просто молниеносным
Тогда повторится ситуация января и октября 2008.. когда после гэпа вниз фишки будут делать -10% в первые минуты торгов.. а никаких шортов взять уже не получится
И динамика движения вниз будет еще более сильной, чем мы видим сейчас на выносах вверх
Строя оптимистичные пронозы и слушая сладкие речи с телеэкрана, нельзя успокаиваться, надо просто иметь такой вариант ввиду

Сообщение отредактировал Sasch: 10 октября 2009 - 15:39

[ПРОФ]

На счёт отсутствия пункта меньше 50% критика принимается, но это вовсе не означает, что это был бы правильный ответ. На следующих выходных можно провести опрос по реальным доходам, и сравнить.

1. чем больше депо тем меньшая доходность в % будет удовлетворять. при 10млн 35-40% это неплохо. 10млн- средства для открытия среднего супермаркета (и то, если товары с отсрочкой дадут) и там не факт, что чистыми 300т в мес будет выходить к примеру. при еще большем депо и 25-30% это великолепный результат, который мало в каком бизнесе получишь.
2. по реальным доходам надо было конечно проводить опрос одновременно. резы были бы наглядны и поучительны, при условии правдивости ответов, конечно.
Борисыч прав, гонясь за 1000% можно скорее влететь, чем обогатиться. кому-то везет, они становятся известны, но это ведь лишь исключения из правила. Да и не слышал никто о таком реальном великом трейдере, который на протяжении многих лет получал бы сверхприбыль и умер миллиардером. про то как вылетали с рынка блестящие игроки думаю все читали.

[Nihao]

Статья в FT.com от Дойчебанка:

http://blogs.ft.com/...the-age-of-oil/

- This is the end of the 20th Century of Oil; we are entering the 21st Century of Electricity
конец 20 века нефти, наступление века электричества
- We forecast US gasoline demand to fall to 4.9mb/d – about 46% from its 2009 level – by 2030
предсказывают падение потребления бензина в США на 46% с уровня 2009 г к 2030 году
- Deutsche also predicts that oil demand will be undermined by a switch to natural gas supplies.
переход с нефти на газ
- Deutsche also expects increasingly chronic under-investment in new oil supply capacity and forecasts that the peak for global oil production could arrive as early as withing the next six years.
хроническое недоинвестирование, пик производства в течении ближайших 6 лет
- We see market maximum capacity at 90mb/d in 2016 – just 5% above 2009.”
максимум потребления к 2016 году и это всего на 5% выше уровня 2009
- Deutsche predicts that oil prices could finally peak at $175/bbl in 2016 but will be under fundamental long-term downward pressure.
Рот цены на нефть и пик цен к 2016 на уровне 175 за бочку,далее снижающ. цены под фундамент. долгосрочным прессом
- Beyond the the 2016 peak, Deutsche expects oil prices to fall and warns that the value of undeveloped resources such such as Canadian heavy oil sands, oil shales, and Brazilian pre-salt and other ultra-deepwater plays could be far lower than the market currently expects.

итд , переход на гибриды, электротягу итд, и много чего другого

Сообщение отредактировал Nihao: 10 октября 2009 - 15:01

[Юджин]

Итак, вы удивитесь, но я опять о Сбере http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png, рассмотрим два варианта дальнейшего развития событий)))

1. 1 и 3 приблизительно равны, 5 волна неудавшаяся, в этом случае 1,3 волны составляют 161,8% от 5-ой волны

2. 1 и 3 приблизительно равны, в отличие от 1 варианта, 4 волна - должна представлять собой сложную длительную коррекцию. 5-я волна в этом случае достигнет, как минимум 100% от ценового расстояния 0-3, отложенного от окончания волны 4, но не превысит уровень 261,8% от конца волны 3.

Первая волна большего порядка по Сберу (весенняя):

1-я (14-26) = 12
3-я (20-30) =10
5-я (14-30)*1,618+30(окончание3 волны) = 56

Вторая волна большего порядка по Сберу(осенняя):

1-я (32-49)=17
3-я (46-63)=17

Если предположить, что 5-я растянутая, получаем:

1. Минимум 100% от (32-63) от окончания волны 4 (56), (32-63)+56 = 87
2. Сохранятся соотношения, как в 1 волне, тогда 5-я (32-63)*1,618+63 = 113
3. Максимум - (32-63)*2,618+63 = 144


Если неудавшаяся 5-я волна , то окончание 5-й волны получаем на 67 рэ.

17/1,618+56 = 67 (уровень пробит, вариант отпадает)

И в 1 и 3 волнах большего порядка, 1 и 3 подволны равны, можно предположить, что и сами между собой эти волны будут равны, в таком случае получаем:

1-я (14-56)= 42
3-я = 32+42 = 74, куда и показывает направление тренда.

Вывод:
При пробитии 74 рэ вверх, получаем вариант с растянутой пятой волной и ближайшим ценовым ориентиром 87, а скорее всего 89(цена размещения) рублей.

Прикрепленные изображения

• 

[Энжел]

О боже. Вот это вопрос!!!! А правильный ответ на него даже не сформулирован!!! Правильный ответ - больше 15% (больше ставки по депозитам). Наверно среди проголосовавших за первый пункт (вынуждено) много тех кто это понимает. А при завышенных ожиданиях есть два пути - первый быстрая потеря депозита. Второй - разочарование (я заработал за год каких то 30% и уходжу с рынка). И ему даже не вдомек что у него выдающийся результат. Почему все биржу воспринимают как место легкого и самое главное быстрого обогащения?

Всем доброго дня,Господа!))
Борисыч))Правильный ответ не больше 15%, а значительно больше..))))
Если мы сдаем деньги в банк,то ничего не делаем,банк прокручивая наши золотые монетки, дает нам годовой процент за это..)))
Вопрос работы на ФР и %,это уже иной ракурс, согласитесь..На фырике Вы работаете.Ваши знания, ваш опыт и ваше время - это все стоит довольно дорого.Посему плюсуем к вашим 15% примерную оценку ваших знаний, умений, нервных клеточек и времени))))У каждого получится свой %,получают ли его уже или ещё на пути к нему,это другой вопрос)))
У меня есть основной источник дохода.Потому я не рассматриваю жестко очень высокий процент прибыли,стараюсь подходить разумно,соизмерять прибыль и риски.По сути,мне есть на что достойно жить, а фырик - неплохая прибавка.Плюс, мне лично, это очень интересно)))
Но если трейдер живет только на заработанное с ФР,Борисыч)))15-30%, это уже не веселая жизнь..
Счет, скажет в 1000000,это не большой счет,но уже и не маленький.Играя с ним,получаем 150-300т.р. в год..Минусуем налоги.Вы это считаете не плохо??)))
Воля ваша, за такие деньги не один вменяемый человек пыхтеть и тратить гору энергии не будет..))))Работа сложная,а значит и приносить должна не мало..Иначе,просто теряется весь смысл)))

Сообщение отредактировал Angel_A: 10 октября 2009 - 13:30

[kpf]

Ситуация на рынке сейчас совершенно безумная. С середины сентября индекс ММВБ постоянно болтался вокруг 1200 пунктов (в основном - ниже) и по всем приметам должен был отправиться вниз. Но получилось наоборот: индекс рванул вверх и на вчерашний вечер улетел под 1280 пунктов. Дальше может быть что угодно, и любые прогнозы сейчас — просто гадание. Почему? Потому что на рынке правят иностранные спекулятивные деньги, подогреваемые иностранными же среднесрочными инвесторами.

На днях говорил с одним знающим человеком, который «живьём» видит, с каких счетов проходят те или иные сделки. По его словам, большинство крупных российских участников рынка либо сидят в наличке, либо пытаются торговать в шорт. А почти все иностранцы покупают всё, что движется. Парадокс? Оказывается, объяснение этому есть. Даже два.

Во-первых, традиционное. Нефть всё ещё держится на высоких уровнях, а значит, российские компании продолжают получать приличную выручку (часть из которой перепадает и банкам, часть — размазывается по всей экономике).

Во-вторых, нечто относительно новое. Иностранный капитал — в основном заёмный. Получить доллары в кредит сейчас не просто, а удивительно просто. Процент по кредиту почти нулевой, денег — завались, спасибо властям США, которые упорно заливают кризис долларами. При этом в России — растущий рубль, слишком сильно упавшие ранее акции и маленький рынок, который можно разогреть несколькими несчастными миллиардами долларов. Легко понять, что иностранные спекулянты рады провернуть простую операцию: очень дёшево занять деньги в США, купить на них рубли в России (потому рубль и растёт), на рубли купить много акций, тем самым загнав их на очень высокие уровни. Потом — продать акции по принципу «кто успел — тот молодец», купить на рубли валюту и вернуть её своим банкам. На круг запросто можно поиметь 20-30-50% от чужих (кредитных) денег всего за пару-тройку месяцев. Плюс к этому пиршеству подтянулись средне- и долгосрочные инвесторы, которые поняли, что слишком дешёвых русских акций не остаётся.

Ровно то же самое сейчас происходит и с российскими рублёвыми облигациями. Ещё совсем недавно это был совершенно «мёртвый» рынок без покупателей, но с продавцами, готовыми отдать никому не нужные бумаги почти за так. Сейчас же рынок просто пышет здоровьем — доходность по основным бумагам едва ли не докризисная (и это после десятков дефолтов).

Всё, конечно, здорово, но все прекрасно понимают, что спекулятивные деньги унесёт ветром ещё быстрее, чем принесло — был бы повод. Поэтому-то обжёгшиеся ранее на таких приколах отечественные крупные инвесторы осторожничают. К тому же, они, вероятно, лучше знают реальное положение дел в экономике страны и не готовы устраивать «праздник» на фоне очень неприятных показателей. Другое дело, что повода для падения ждут с начала осени, а он всё никак не приходит. Придёт ли? Кто знает.

http://superinvestor.ru/archives/2561

[Bond777]

БФМ - Лукашенко на саммите СНГ в Кишинёве обвинил Россию в нежелании помогать другим странам.

Тоже клещ присосался.

[serkud77]

Хед-лайнер прошедшей недели




Я ракета на моем пути на Марс,
Грозящая катастрофой,
Я спутник, вышедший из-под контроля,
Я секс-машина, готовая к перезагрузке,
Как атомная бомба готовая
О, о, о, взорваться

Я прогораю насквозь в небесах, да…
На две сотни градусов,
Вот почему они зовут меня Мистер Фаренгейт
Я двигаюсь со скоростью света,
Я хочу сделать сверхзвуковую женщину из тебя

[WyShed]

Заявления «Хазиных»м и т. п. экзотов о долгосрочном разрушении механизма кредитования – бред.

Таким оптимизмом, и оставшихся шортистов разогнать можно, они и так в последнее время пугливые. (шутка)
А если серьёзно, то спасибо за информацию, немало интересного.

[serkud77]

Попытка оъяснить почему Обаме дали Нобелевку. http://www.vedomosti...journal.com/265

Этот вопрос может стать центральным в ближайшие же годы и на мировой повестке дня. Америка слишком сильна в военном и экономическом отношении, чтобы позволить радикальному режиму прийти там к власти. Если президентство Обамы окажется неудачным, призрак правофлангового президента в 2012 году будет в Америке очень и очень реальным.

[WyShed]

О боже. Вот это вопрос!!!! А правильный ответ на него даже не сформулирован!!! Правильный ответ - больше 15% (больше ставки по депозитам). Наверно среди проголосовавших за первый пункт (вынуждено) много тех кто это понимает. А при завышенных ожиданиях есть два пути - первый быстрая потеря депозита. Второй - разочарование (я заработал за год каких то 30% и уходжу с рынка). И ему даже не вдомек что у него выдающийся результат. Почему все биржу воспринимают как место легкого и самое главное быстрого обогащения?

На счёт отсутствия пункта меньше 50% критика принимается, но это вовсе не означает, что это был бы правильный ответ. На следующих выходных можно провести опрос по реальным доходам, и сравнить.

[Zefinance]

Арбитражная оценка рынка на 12 октября, тренд глобального рынка, индексы волатильности, бета, текущая риск премия для ММВБ, целевой уровень ММВБ http://zefinance.ru/...tock_market.htm


Напоминаю, что сегодня вечером, как и всегда, будет опубликован индекс инвестиционного климата США, индекс опустился на «кризисное дно» в феврале 2008 года, спад индекса начался в июне 2007 года. Сейчас индекс находится на уровне июня 2008 года. http://www.zefinance.ru/CoreIndex.htm публикация в 22 МСК

[Zefinance]

Доброе утро

Не смотря на уикэнд озадачился вопросом
Что это было такое вчера подвечер, а?
Крыли шорты или это был пресловутый пробой волатильности?
В любом случае это была инициатива контор(вечер, сила)
Я представитель "толпы" и весь день хотел зашортить повыше(жалел, что не шортанул с утра ) и таки зашортил наверху перед закрытием, а ведь обычно толпа д.б. не права.
У кого там есть неттрейдер, чего он показывал вам про шорты?

Сезон отчетности стартовал, из грандов отчитались Пепси и Алкоа, результаты значительно лучше ожиданий, - лично я ожидал, что оценки пересмотренные осенью ИБ окажутся на уровне отчётов, а они пока оказываются заниженными. С открытием премаркета США появился новый спрос, и нас начался вынос шортов. До ноября, 21 компания отчитывается из Доу, принципе, тогда уже станет понятен весь расклад по сезону отчетности, если «салют» по корпорантам продолжится, повторится ситуация апреля и июля, и Доу задёрнется выше 10 500, нефть пробьёт вверх 75 $, ММВБ в моменте преодолеет 1400. Получается аналитики переоценили потери корпораций и недооценили эффект снижения издержек. Заявления «Хазиных»м и т. п. экзотов о долгосрочном разрушении механизма кредитования – бред. Низкие ставки по капиталу делают своё черное дело, если банки так рискуют на рынках капитала http://news.finance....09/10/03/172762 , наращивая объёмы рисковых операций, то почему они должны ограничивать себя в выдаче доходных кредитов. Спрос на кредитование у обедневших Американцев сейчас выше чем до кризиса, и если розничные ставки вернутся к докризисному уровню и ниже, а условия выдачи кредитов нормализуются, розничный кредитный рынок восстановится быстрее самых смелых ожиданий. А это значит, что рост мировой торговли выйдет на новый виток.

[parker]

Субботний вернисаж ))

[parker]

Доброе утро

Не смотря на уикэнд озадачился вопросом
Что это было такое вчера подвечер, а?
Крыли шорты или это был пресловутый пробой волатильности?
В любом случае это была инициатива контор(вечер, сила)
Я представитель "толпы" и весь день хотел зашортить повыше(жалел, что не шортанул с утра ) и таки зашортил наверху перед закрытием, а ведь обычно толпа д.б. не права.
У кого там есть неттрейдер, чего он показывал вам про шорты?

[Spotlight]

Циклы, фазы, звоночки, задерги и раздачи - всё на графике.
Сбер пр.

медитировать до открытия чакр

Прикрепленные изображения

• 

[Zefinance]

Рынки emerging markets превзойдут свои

предыдущие максимумы, однако на пути к новым рекордам их ждут коррекции, считает

известный инвестор, глава Templeton Asset Management Марк Мобиус.

"Если денежная масса продолжит расти, "бычий" рынок сохранится, - цитирует его

слова агентство Bloomberg. - Сейчас мы пока лишь на полпути к тем уровням,

которые уже были достигнуты, и рынки превзойдут предыдущие максимумы".

"Мы увидим достаточно быстрый подъем рынков, и это то, что учитывается рынками",

- заявил М.Мобиус. Инвестор предпочитает вложения в акции компаний

потребительского сектора и сырьевой сферы emerging markets.

Помимо Бразилии, России, Индии и Китая, рынки Пакистана и Турции

"достаточно интересны в настоящее время, и мы немного увеличиваем вложения в

них", отметил он.

М.Мобиус также считает, что есть потенциал к повышению стоимости нефти на

фоне растущего спроса на топливо в Китае и Индии.

По словам эксперта, он по-прежнему прогнозирует подъем таиландского рынка

акций, несмотря на то, что ожидает коррекции на нем. Таиланд, Тайвань и

Филиппины входят в число азиатских стран, которые могут значительно выиграть от

"продолжающегося восстановления" мировой экономики, отметил М.Мобиус.

Фондовые рынки emerging markets растут 8 октября четвертый день подряд.

Индекс MSCI Emerging Markets, в расчет которого входят котировки акций компаний

22 стран, увеличился в ходе торгов в четверг на 0,9% - до 937,16 пункта.

Долговые обязательства стран с развивающейся экономикой также дорожают.

Согласно индексу EMBI+, рассчитываемому JPMorgan Chase и отслеживающему ситуацию

на рынке облигаций, спред доходности бондов emerging markets относительно US

Treasuries сократился в ходе торгов на 6 базисных пунктов - до 3,15 процентного

пункта.

[Zefinance]

Zefinance, спасибо. Я уже устал тут про это говорить, не в моде нынче позитив, охотней про последние задёрги и последние звоночки разговариваем.

Для наглядности из материалов закрытой аналитики публикую данные по рынку труда США с 1969 по 2 октября 2009 г. последний маркер это октябрьские данные по рынку труда. Автор статьи из Эксперта ссылается на данные Блумберга о схожести состояния рынка труда в 1974 и 2009 гг., но я склоняюсь к схожести рынка труда в кризисы 1971 и 2009 гг. Если вы посмотрите график то сразу увидите ошибку экспертов Блумберга. Но это простительно, так как Блумберг не специализируется на исследования конъюнктуры рынка и инвестиционной оценке, и самое главное у них нет доступа к http://zefinance.ru шучу

Да и ещё - получается пик по занятости в годовом исчислении будет в США летом 2010 г.

http://finance.yahoo...s=0;logscale=on
Выбирите диапозон 1969 - 1973 передвинув ползунок снизу

Это графическая интерпритация данных по рынку труда 1969 -2008 -2007, 1970 это 2008-2009, 1971/2010, 1972/2011, 1973/2012 -конечно же масштаб падения занятости в 1970 году был больше чем сейчас так как рынок труда США с 1970 вырос в 1,6 раза. И главное отличие, что с 1966 г. экономика США вошла в инфляционный штопор, - а это убило фондовый рынок, Доу в 1966 году вышел к 1000 пунктов и на этом уровне был до 1983 г. когда инфляция была подавленна, акции обесценились в 2,5 раза (при этом в 1982 Доу падал ниже 800 пунктов или -20 % к 1966 г.)

По такому сценарию доу начнёт полномасштабную коррекцию с лета 2010 года с уровня 13 000, когда ВВП США будет расти темпом до 8% годовых, к уровню 10 000, возможно с неустойчивым пробитием ниже 10 000 зимой 2010/2011, и с целью 16 000 - 17 000 по Доу в 2012.

Сообщение отредактировал Zefinance: 10 октября 2009 - 06:02

[Bond777]

Zefinance, спасибо. Я уже устал тут про это говорить, не в моде нынче позитив, охотней про последние задёрги и последние звоночки разговариваем.