Сообщений в теме: 24

[sk_]

Кто-нибудь пробовал управление Атоновскими (aton-line.ru) ПИФами через Инет?
Какие в этом случае сроки обмена, продажи, покупки?

[skit]

Разве стоимость портфеля определяется за день не по последней совершенной сделки торговой сессии. Смущает СРЕДНЯЯ за день стоимость.

Если хотите разобраться подробно, смотрите
П Р И К А З ФСФР № 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"
Скачать
Признаваемая котировка ценной бумаги определяется как
средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в
течение 1 торгового дня, если число таких сделок составляет не менее 10.

Хорошо,где тогда хлеб УК, не ужели сидит только на проценте от вознограждения?

Ну можно еще на хаях пофикситься о деньги пайщиков

[Sherlok_]

Хорошо,где тогда хлеб УК, не ужели сидит только на проценте от вознограждения?
Разве стоимость портфеля определяется за день не по последней совершенной сделки торговой сессии. Смущает СРЕДНЯЯ за день стоимость.

[skit]

СЧА - стоимость чистых активов -средняя за день стоимость портфеля ценных бумаг на бирже + свободные денежные средства. Стоимость пая определяется путем деления СЧА на общее количество паев. Если купил N паев, то N+1 не станет, пока не купишь еще один пай, меняется только стоимость пая.

[Sherlok_]

Подскажите!
Структура, принципы, вложения в ПИФы. Меня интересует роль УК ПИФах.
Мне эта картина видится так: клиент покупает N -ое кол-во пая по цене С и за покупку платит комиссию К. УК в свою очередь эти средства вкладывает к примеру в ЦБ.
Как раз вот здесь на этом этапе и появляются Вопрос
1) СЧА (сумма чистх активов), то кол-во денежных средств на которые приобретались клиентом паи, а также средства полученные от купли(продажи) ЦБ?
2) Каким образом производится расет СЧА и стоимости пая?
Далее ситуация сложилась, т.о.что УК довольно таки удачно произвела свои вложения. Клиент решает продать свое уже при этом N+1 кол-во паев и по выросшей
цене С+1, соответственно и комиссия уже составит К+1.
Не напутал ли я здесь чего либо?