Спасибо, удача пригодится рад Вас читать. Йорк можно попросить Вас об одолжении, не могли бы вы посчитать при каком уровне стоимости акций Газпром у Вас наступит маржинколл при условии , что основная часть шорта набрана в период начиная с дивидендного гэпа и средняя например 230 рублей. А на текущих ценах вы добираете последние доступные кредитные средства. Для крупных портфелей условия и доступные плечи могут отличаться от моих. Мысль , что если у вас шорт на 50 миллиардов Вы не остановитесь и будете играть до конца, используя все доступные заёмные средства.
Антон, Вы о чем? Неужели я так косноязычен?
Что я постил, повторю (пост Сегодня, 12:31 ):
"Я уже как то постил, что один из успешных подходов в игре заключается в присоединении к пробою из RN.
Вот в ГП с августа по 23.10 был RN. ( его границы верхняя и нижняя определились к 10 сентяря) и где то в 10-х числах (точно не помню)я поставил стоп -заявку на пробой уровня 239."
И только 24.10 эта заявка сработала...
Еслм Вы не знакомы с таким подходом, то жаль. Его в частности пропагандирует А.Пурнов и многие так называемые побарники...
Присоединение при пробитии .RN вверх - это заявка на покупку, а не в ШОРТ.
Достоинство подхода заключается в том, что ставя стоп-заявку вы не отвлекаете средства от игры до момента ее срабатывания.
Я принципиальный противник , как маржинальной торговли, так и ШОРТа.
Иногда пробовал Шортить по маленькой и видел, что крайне неэффективно. Кредитные средства у всех брокеров слишком на мой взгляд дороги - от 14 до 16% годовых.
И вот, на моем примере иллюстрация эффективность подхода "пробой уровня".
Я озвучивал, как интенсивно (даже чересчур ) влезал в Яндекс и что израсходовал практически весь КЭШ при наборе ЛОНГА.
Потом, как отыгрывал Лонг и средства освобождались. И вот, когда сработал ЛОНГ в ГП, мне не пришлось влезать в долги.
А теперь с продажей небольшой части Алросы возник избыток КЭШа. Сейчас у меня одна задача - грамотно его использовать!
Сообщение отредактировал Lee2014York: 30 Октябрь 2019 - 16:06