Сообщений в теме: 212

[Dachnik]

конечно не чип,
вставлю 3 коп:
ну сходим сейчас немножко вниз,
а на след неделе - опять верхи обновим,
а еще через сходим ниже того что сейчас нарисуем....
мне кажется расширяющаяся пила нас ждет, имхо

и я свои 3 к вставлю, мне бы дотянуть до средних в шортах, а там можно и вверх, честно не пойму я как вчера лили Риз крупными лотами и тарили спот, в итоге цена выше,уже не первый раз на росте ФР сливают фьючи, сегодня тоже хоть и не было особого роста в газе, но его хавали на споте, понятно что цену мейкеры рисуют и тут не угадать к росту ли в данный день, но то что в папир входят без вопросов не к кризису, хотя пока выдергивают по одной бумаге и могут нарисовать лои, но все таки тарят)

[wholesaler]

Чип что думаете, хаи нарисовали ? Теперь вниз?

конечно не чип,
вставлю 3 коп:
ну сходим сейчас немножко вниз,
а на след неделе - опять верхи обновим,
а еще через сходим ниже того что сейчас нарисуем....
мне кажется расширяющаяся пила нас ждет, имхо

[YUBA]

отчего что? я согласен, что потери одинаковы в абсолютных величинах, а про камикадзе это я к тому, что есть одна существенная разница это клиринг, при минус 3% человек у которого 100тр уйдет с убытком в 3 тыщи, а камикадзе уйдет с -3тыщи вариационки, и ему при этом вилы, так как лимит открытых позиций уменьшится на 30%, придется резать позу, на следующий день неплечевик, если повезет выйдет вноль, а плечевику это везение нужно отбивать кровью и потом, потому что поза станет меньше

Ой бяда.
1. Всегда есть запас, ну хотя бы 20-30% (По вашему, по СПОТу - эт 2-3%). Практически для 100% случаев достаточно с избытком .
2. А доложить на депо с карты неск тыщ сложно? Дело 3-х минут. Или перевести со спота.

Сообщение отредактировал YUBA: 01 декабря 2011 - 19:16

[YUBA]

Риск - это вероятность наступления определенного события. Дальше риск дели�ий . низкий. Т.е. для самого определения риска не нужны т.р. ,а вот для его оценки степени тут да, с вами полностью согласен. есть такое выражение :порог материальности.

Расскажите нам, как вы считаете вероятности (риски) при входе в сделку. Рассчитываете исходя из этого уровень стопа и пр.
Или все таки не считаете?
Во всяком случае, в конечном итоге, ур стопа (или, если угодно, выхода) и есть уровень риска, а это и есть сумма допустимых потерь в рублях.

[pansportsmen]

Риск - это вероятность наступления определенного события. Дальше риск делится на степени : высокий . средний . низкий. Т.е. для самого определения риска не нужны т.р. ,а вот для его оценки степени тут да, с вами полностью согласен. есть такое выражение :порог материальности.

есть 2 варианта потерять от прибыли или потерять от депо! если от прибыли ,то не страшно,а вот от депо-это уже нервотрепка!и потом,прибыль лучше выводить вовремя,когда поперло,а не пускать ее в оборот!

[Кикос_]

На моем счете который день разворачивается эпическая битва Лукойл (лонг) против Транснефти (шорт). Пока с перезаходами побеждает Лук. Депо подрастает. Сегодня +0.67%

Чип что думаете, хаи нарисовали ? Теперь вниз?

[покупашка]

Ребята,что вы всё риски-потери.
А нервишки-то не вечны плечами махать

какие нервишки.. к нам тут новенькие поступают, понять не могут 25% за пару дней много или мало, 25% туда сюда какая разница, это не деньги

[ВладКо]

А рост это тоже хорощё,ведь уже начинают давать приличные шорты....очень осторожно начал набирать...

[YUBA]

Был у меня один знакомы и одна история с ним.

Купил он два фьюча брента. Встал в лонг и поехал с нами на шашлык, при этом взяв с собой телефон. Пока ехали у него телефон не ловил Инет, и он ужасно нервничал. Приехали поели шашлыка, едем домой, подъезжаем к городу инет заработал он смотрит котировки а там +3,5%, он на радостях нам по пивасику купил и еще на рыбку дал. Через 30 мин он сидел с нами пил пиво уже за наш счет, поскольку горе у него было страшное. Пока мы были на шашлыках брент в начале сходил вниз прилично, и его там резанули, а потом вверх пошел уже без него.

вот такая история из жизни.

У меня в золоте с год назад аналогичная ситуация была. Забыл, что у нас праздники, а амеры и Европа работают.
Встал на ночь в непродолжительный шорт, рассчитывая утром закрыть. А там 3-4 дня праздников с переносами выходных.
Наблюдал котировки.
Потерял где-то 40% - эт по спотвски где-то 4-5%

[dog97]

Ребята,что вы всё риски-потери.
А нервишки-то не вечны плечами махать

[Senna_]

отчего что? я согласен, что потери одинаковы в абсолютных величинах, а про камикадзе это я к тому, что есть одна существенная разница это клиринг, при минус 3% человек у которого 100тр уйдет с убытком в 3 тыщи, а камикадзе уйдет с -3тыщи вариационки, и ему при этом вилы, так как лимит открытых позиций уменьшится на 30%, придется резать позу, на следующий лень неплечивик, если повезет выйдет вно�но отбивать кровью и потом

+1

[покупашка]

Отчего это? Уже показал ведь раньше, что при одинаковой сумме сделки (не путать с ГО) все потери на споте и ФОРТС абсолютно одинаковы.

отчего что? я согласен, что потери одинаковы в абсолютных величинах, а про камикадзе это я к тому, что есть одна существенная разница это клиринг, при минус 3% человек у которого 100тр уйдет с убытком в 3 тыщи, а камикадзе уйдет с -3тыщи вариационки, и ему при этом вилы, так как лимит открытых позиций уменьшЃ, на следующий день неплечевик, если повезет выйдет вноль, а плечевику это везение нужно отбивать кровью и потом, потому что поза станет меньше

Сообщение отредактировал покупашка: 01 декабря 2011 - 18:32

[Senna_]

А в чем простите? В %%% депо? 40% от 1 рубля потерять - эт горе Это абстрация. В жизни мы оперируем деньгами.
И риски оцениваем так же. Другое дело, что для меня 1000 рж риск каждый для себя сам оценивает, какую сумму ему потерять приемлемо. А не мифические проценты.

Риск - это вероятность наступления определенного события. Дальше риск делится на степени : высокий . средний . низкий. Т.е. для самого определения риска не нужны т.р. ,а вот для его оценки степени тут да, с вами полностью согласен. есть такое выражение :порог материальности.

Сообщение отредактировал Senna_: 01 декабря 2011 - 18:16

[Senna_]

Отчего это? Уже показал ведь раньше, что при одинаковой сумме сделки (не путать с ГО) все потери на споте и ФОРТС абсолютно одинаковы.

Был у меня один знакомы и одна история с ним.

Купил он два фьюча брента. Встал в лонг и поехал с нами на шашлык, при этом взяв с собой телефон. Пока ехали у него телефон не ловил Инет, и он ужасно нервничал. Приехали поели шашлыка, едем домой, подъезжаем к городу инет заработал он смотрит котировки а там +3,5%, он на радостях нам по пивасику купил и еще на рыбку дал. Ч�иво уже за наш счет, поскольку горе у него было страшное. Пока мы были на шашлыках брент в начале сходил вниз прилично, и его там резанули, а потом вверх пошел уже без него.

вот такая история из жизни.

[Dachnik]

Все таки не пойму я эту кухню Финама. причем это только в терминале Транзака, Уж третий день, как закрываемся, у меня рисуют вариационку в Ризе минуса, В бумагах, например сегодня в татке и суре сумасшедший профит, позы, лоты исчезают причем на вечерке я не могу ни продать ни купить минут 15, в quik позы правильно отражены но вариационка по другому, а сделки я не совершаю чз quik Каким быть надо спецом чтоб разобраться в этом, и что то продать. Спасает только когда все устаканиться чз минут 15 на вечерке. А я думал зачем люди в excel выводят сделки и зачем считают сами вариационку, а просто специально или нет но вас имеют брокеры. Думаю вариационку правильно рисуют кто то слился, но до меня эти заявки не доходят, др. люди пдбирают, а когда спред восстанавливается дают возможность торговать(((

Сообщение отредактировал Dachnik: 01 декабря 2011 - 18:20

[lambertini]

США: индекс экономических условий ISM в производственной сфере в ноябре составил 52,7, ожидалось 51,5, предыдущее значение 50,8
США: расходы на строительство в октябре выросли на 0,8%, ожидалось +0,3%, предыдущее изменение +0,2%�сходы на строительство в октябре выросли на 0,8%, ожидалось +0,3%, предыдущее изменение +0,2%[/b]

[YUBA]

здесь есть одно "НО", с десятью плечами ночуют только камикадзе, с таким плечами непринято уходить в ночь и фортс для этого дает условия вход выход стоит копейки.

Отчего это? Уже показал ведь раньше, что при одинаковой сумме сделки (не путать с ГО) все потери на споте и ФОРТС абсолютно одинаковы.